Gestão financeira
Fluxo de caixa e contas a pagar e receber: como usar juntos
Relacione títulos em aberto, recebimentos e pagamentos ao fluxo de caixa sem somar uma previsão outra vez quando ela for liquidada.
Resultados
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Gestão financeira
Vencimento, competência e pagamento: qual data usar?
Escolha a data adequada para analisar obrigação, período econômico e movimentação efetiva, com um exemplo que atravessa três meses.
Gestão financeira
Saldo da conta e fluxo de caixa: entenda a diferença
Calcule a movimentação de um período, reconstrua o saldo a partir de uma posição inicial e trate transferências entre contas corretamente.
Gestão financeira
Recebimento parcial: como conferir o que ainda falta pagar
Separe valor original, parcelas efetivamente recebidas e saldo restante, tratando comprovantes repetidos e diferenças sem quitar além da evidência.
Gestão financeira
Como controlar vendas parceladas sem duplicar valores
Distribua o valor da venda entre parcelas, confira arredondamentos e ligue cada recebimento ao compromisso correto.
Gestão financeira
Como acompanhar contas a receber em atraso
Monte uma lista de atrasos com saldo aberto, evidência e próxima ação, separando pagamento não localizado, divergência e promessa de pagamento.
Gestão financeira
Venda no cartão: como conferir taxa, valor líquido e repasse
Compare venda bruta, deduções do provedor, valor líquido previsto e crédito bancário sem presumir taxa ou prazo de repasse.
Gestão financeira
Como conferir o estorno de uma venda no cartão
Acompanhe solicitação, confirmação do provedor e efeito financeiro de uma devolução no cartão, preservando a transação original.
Gestão financeira
Como corrigir um pagamento registrado por engano
Identifique baixa indevida, pagamento real e devolução antes de corrigir o controle, com conferência dos saldos e dos registros afetados.
Gestão financeira
Despesas previstas e pagas: como organizar o financeiro
Mantenha estimativa, obrigação assumida e desembolso em etapas diferentes para projetar pagamentos e comparar o gasto com o planejamento.
Gestão financeira
Como organizar comprovantes sem confundir anexo e pagamento
Relacione cobranças, agendamentos, recibos e extrato a cada lançamento, mantendo a diferença entre um arquivo anexado e uma liquidação confirmada.
Gestão financeira
Como conciliar o extrato com os registros financeiros
Confronte saldos e movimentos por conta e período, identifique correspondências e trate depósitos agrupados sem criar entradas repetidas.